单笔止损2%这个比例，你在逐仓和全仓下直接套用，效果完全不同。核心差异不在于比例本身，而在于强平价格的位置——同样是2%的止损距离，逐仓下强平线可能在止损线下方很远，全仓下强平线可能就贴在止损线旁边。
核心结论：逐仓和全仓的强平线算法不同
逐仓模式下，强平只针对单笔仓位的保证金，不影响账户其他资金。全仓模式下，账户所有资金都会用来扛一个仓位的亏损。
这对止损距离的影响是什么？
逐仓模式下，你的保证金是固定的（比如开仓用了100 U），强平价格由这个固定保证金和仓位大小决定。如果你开了10倍杠杆，强平线离止损线可能还很远，给你留了充足空间。
全仓模式下，强平价格用的是整个账户余额来算。账户里资金越多，强平线越远。但问题是——止损是你主动设的退出点，强平是系统强制清算。全仓模式下，如果强平线比你的止损线更靠近当前价格，行情波动时你会先被强平，止损根本没机会触发。
步骤 1：先确认你的强平价格在哪
[做什么]：开仓后，看一眼系统算出来的强平价格，对比你设的止损价。[怎么做]：
打开持仓页面，找到你当前仓位的"强平价格"或"Liquidation Price"。
记下这个数字。
找到你设的止损触发价，对比两者距离当前价格的远近。
情况 A：止损价在强平价和当前价之间
安全。行情走到止损价时会先触发止损，仓位主动退出，强平不会发生。
情况 B：强平价比止损价更靠近当前价
问题。行情往不利方向波动时，强平线会比止损线先被碰到，系统直接强平，你的止损单白设了。
[完成标准]：能明确说出"我的强平价格在×××，止损价在×××，止损更靠近当前价"。
步骤 2：逐仓和全仓下，分别怎么设止损距离
| 保证金模式 | 强平价格计算逻辑 | 对止损距离的影响 | 建议做法 |
|---|---|---|---|
| 逐仓 | 只算该仓位划拨的保证金，固定不变 | 强平线通常离止损线较远，容错空间大 | 止损距离按技术分析（支撑/阻力）来设，2% 是合理参考 |
| 全仓 | 用整个账户可用余额计算，动态变化 | 强平线可能非常接近当前价，容错空间小 | 止损距离必须大于强平线到当前价的幅度，否则止损无效 |
具体到数字：同样开 10 倍杠杆，逐仓下你划拨 100 U 保证金，强平线可能离入场价 8%。如果你设 2% 止损，完全来得及。但全仓下，如果账户总共只有 200 U，强平线可能离入场价只有 3%-4%，你设 2% 止损，行情波动超过 2% 就直接强平了。
步骤 3：全仓模式下，算一下"止损有效区间"
[做什么]：在全仓模式下，先算强平线，再决定止损价。[怎么做]：
从持仓页面读取强平价格。
用这个公式算最小止损距离（做多为例）：最小止损距离 = (入场价 - 强平价) / 入场价 × 100% + 0.5%（多留一点缓冲）。
你设的止损距离必须大于这个值，止损才能生效。
举例：你入场价 30000，强平价 29100，强平距离 = (30000-29100)/30000 = 3%。那你至少设 3.5% 以上的止损才有意义，设 2% 等于白设。
[完成标准]：你设的止损价在入场价和强平价之间，且距离强平价至少留了 0.5% 缓冲。
步骤 4：如果全仓下止损距离拉不开，怎么办？
对策一：降低杠杆 杠杆越低，维持保证金要求越低，强平线离入场价越远，止损距离自然就拉大了。把 20 倍降到 5 倍，强平距离可能从 3% 直接拉到 12%。
对策二：追加保证金 在全仓模式下，向账户充入更多资金，会拉远强平线。但注意：全仓账户的资金是共享的，你充的钱也会被其他仓位"吃掉"一部分。
对策三：切换逐仓 如果你对单个仓位的止损距离有精确要求，逐仓是更可控的选择。
高风险警告：全仓模式下，如果你同时持有多个仓位，一个仓位的浮动亏损会影响整个账户的保证金比率，进而动态拉高所有仓位的强平线。你今天算好的"止损有效区间"，明天可能因为其他仓位亏了而缩水。全仓下的止损距离，需要定期重新校验。
FAQ
问：我在逐仓下设了 2% 止损，为什么还是被强平了？ 答：检查两个地方：第一，你的止损触发价是不是选了"标记价格"触发，强平用的也是标记价格，两者需要统一。第二，如果行情是极速插针，标记价格可能在瞬间击穿强平线，你的止损单还没来得及触发。极端行情下没有任何止损是 100% 保险的。
问：全仓模式下，账户余额越多，强平线就越远吗？ 答：是的。全仓强平价格的计算公式中，分子包含了账户总权益。账户余额越高，强平线越远。但代价是：一旦强平，亏的是你整个账户的钱，不是单笔保证金。
问：逐仓和全仓，哪种模式更容易"止损无效"？ 答：全仓。因为全仓的强平线更"活"，受其他仓位影响，也受账户余额变动影响。逐仓的强平线相对固定，一旦设好就不变了。对于新手，多数经验建议优先用逐仓。
